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Entgelte/Billing

Verfahren

Die transaktionsabhängigen Entgelte inklusive der Abwicklungspauschale werden zukünftig direkt von den Handelsplätzen monatlich in Rechnung gestellt.

Das Handelsentgelt der Skontroführer (ehem. Courtage) wird in deren Namen ebenfalls monatlich von den Handelsplätzen in Rechnung gestellt. Die aktuell von der Clearstream Europe AG, Frankfurt, durchgeführte automatische Verrechnung der Maklercourtage entfällt.

Die Handels- und Transaktionsentgelte werden im börslichen Handel zukünftig nicht mehr auf der Schlussnote aufgeführt. Stattdessen werden beide Entgelte handelstäglich im Rahmen der Tagesendverarbeitung in entsprechenden Reports auf Order- bzw. Geschäftsbasis für die Handelsteilnehmer über einen sftp-Downloadservice bereitgestellt.

Neben den täglichen Entgeltreports werden am Monatsende auch monatliche Reports bereitgestellt, die die Geschäftsvorfälle des jeweiligen Monats nochmals beinhalten (gleicher Inhalt wie die Tagesreports aneinandergereiht).

Der Rechnungsversand erfolgt entsprechend der aktuellen Handhabung (standardmäßig per E-Mail).

An der Höhe und der Berechnung sowohl der Transaktionsentgelte als auch des Handelsentgelts sind aktuell keine Veränderungen geplant. Sofern sich Veränderungen aufgrund technischer Gegebenheiten ergeben sollten, werden die Handelsteilnehmer hierüber rechtzeitig informiert.

Bei OTC-Geschäftseingaben ist es möglich, eine Entgeltart (z. B. Courtage, Spesen) mit anzugeben. Hier erfolgt eine Verrechnung des Entgelts sofort mit der Geschäftsabwicklung und wird bei den von den Börsen berechneten Entgelten nicht mit berücksichtigt.

Downloadservice für Entgeltfiles

Die Entgeltfiles werden handelstäglich im Tagesendprozess erzeugt und für einen Download bereitgestellt. Sie beinhalten sowohl das transaktionsabhängige Entgelt der Börse als auch das Handelsentgelt des Skontroführers bei börslichen Geschäften. Die Felder und Formate der Reports sind bereits an dieser Stelle veröffentlicht.

Die Entgeltreports werden handelstäglich (an jedem Erfüllungstag) pro CBF-Nummer jeweils für die börslichen und die OTC-Transaktionen erstellt. Wenn keine Transaktionen durchgeführt worden sind, sind die Files entsprechend leer. Die Bereitstellung erfolgt voraussichtlich bis 8 Uhr des Folgetags. Bei einer verzögerten Bereitstellung (nach 8 Uhr) erfolgt eine entsprechende Kommunikation.

Die Entgeltfiles werden für mindestens 90 Tage (genaue Dauer wird noch festgelegt) bereitgehalten, so dass ein täglicher Download nicht zwingend erforderlich ist.

Die Bereitstellung der Dateien erfolgt über einen sftp-Downloadservice, zu dem die Handelsteilnehmer einen Zugang erhalten. Standardmäßig ist dabei ein Download durch die Teilnehmer mittels eines ftp-Tools vorgesehen.

Die Dateibezeichnungen sind wie folgt aufgebaut:

Die folgende Verzeichnisstruktur ist im Downloadservice vorgesehen:

• Erste 3 Stellen der Member ID
  • PROD
    • [KVN1]
    • [KVN2]
    • …
  • SIMU
    • [KVN1]
    • [KVN2]
    • …

Jeder Teilnehmer erhält Zugang zu den börslichen und außerbörslichen Reports für alle seine mit der MemberID zusammenhängenden CBF-Nummern (KVN) der Handelsplätze

• Börse Düsseldorf (Skontroführerhandel),
• Börse Hamburg (Skontroführerhandel) und
• Börse Hannover (Skontroführerhandel).

Es kann sowohl auf die Reports der Produktion als auch der Simulation zugegriffen werden. Eine Unterscheidung der beiden Umgebungen erfolgt mittels der verschiedenen Pfade und zusätzlich über den Präfix „SIMU_“ in den Dateinamen der Reports aus der Simulationsumgebung.

Für den Download ist pro Handelsteilnehmer (MemberID) die Anmeldung eines Benutzers notwendig.

Für dessen Einrichtung erhalten die Handelsteilnehmer von der BÖAG Börsen AG ein Formular, welches an die im Onboarding-Formular der BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH benannten Ansprechpartner zugesendet wird. Der Benutzer wird anschließend entsprechend der im zurückgesendeten Formular gemachten Angaben angelegt und die Zugangsdaten bilateral bereitgestellt. Sollte Ihr Haus bis zum 01.02.2026 kein Formular von der BÖAG Börsen AG erhalten haben, bitten wir Sie, sich bei den nachfolgend angegebenen Kontaktpersonen zu melden.

Die Einwahl ist nur über zuvor angegebene IP-Adressen möglich (Bestandteil des Onboarding-Formulars) und erfolgt mittels der Benutzerkennung und einer Authentifizierung gegen den beim Onboarding hinterlegten Public Key des Benutzers.

Die Einrichtung von Automatisierungen für den Download seitens der Handelsteilnehmer über eigene Systeme soll möglich sein. Die Einrichtung entsprechender Verfahren über die Software des Downloadservices wird nicht angeboten.

Migrationsplanung T7-Simulation

Sobald der Downloadservice bereitsteht, werden die benannten Ansprechpartner der Handelsteilnehmer kontaktiert und die entsprechenden Zugangsdaten für den sftp-Download ausgetauscht. Anschließend erfolgt die technische Einrichtung des Zugangs und ein Verbindungstest.

Sobald börsenseitig Entgeltreports bereitgestellt werden können, werden diese auf der Plattform abgelegt.

Grundlage für diese Entgeltfiles sind die in der Simulationsumgebung von T7 ausgeführten Orders (börslich) bzw. die eingegebenen/hochgeladenen Geschäfte (OTC).

In dem Fall, dass für Handelsteilnehmer besondere Testszenarien Berücksichtigung finden sollen, bitten wir diese, sich zeitnah bei der Börse zu melden, damit die Verfahren aufgenommen und abgestimmt werden können.

Grundsätzlich werden in der Simulation Entgeltdaten nur für die Tage erzeugt, an denen im Handelssystem eine Tagesendverarbeitung durchgeführt wird. Dies ist in der T7 Simulation nicht für jeden Handelstag vorgesehen. Die Tage mit Tagesendverarbeitung werden im Simulationskalender veröffentlicht. (In der Produktion werden die Reports für jeden Handels- bzw. Erfüllungstag bereitgestellt.)

Das bisherige Handelssystem Xontro wird zum 22.06.2026 auf die T7-Infrastruktur der Deutsche Börse AG migriert. Übergreifende Informationen finden sich beim Systembetreiber BrainTrade (xontro.de/T7-Migration), spezifische Informationen für die Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover werde hier bereit gestellt.

Kontakt Entgelte/Billing

E-Mail	migration @boersenag.de
Telefon	+49 (0)211 1389-226 (Sebastian Röthig)

Kontakt Rechnungswesen

E-Mail	rechnungswesen @boersenag.de
Telefon	wird noch ergänzt
Support (Produktion)	wird noch ergänzt

Zeitplan Entgelte/Billing

Januar 2026	Berechnung von Entgeltreports in Simulation (interne Tests)
Januar 2026	Bereitstellung des sftp-Downloadservice
Januar/Februar 2026	Onboarding der Benutzer der Handelsteilnehmer (Versand und Befüllen des Formulars)
Februar 2026	Einrichtung/Test der Zugänge und Benutzer zum Downloadservice
ab Februar 2026 (Ende)	Bereitstellung von Entgeltreports (Simulation)
ab März 2026	Durchführung von besonderen Testszenarien in Absprache mit den jeweiligen Handelsteilnehmern
ab Mai 2026	Bereitstellung von Testrechnungen (Simulation
ab Migrationstag (Handelsaufnahme T7)	Bereitstellung von Entgeltreports (Produktion)